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（原标题：花旗预判到了AI泡沫心焦! Q3猛砍科技巨头仓位 大举作念空纳指与英伟达(NVDA.US) 押注AI ASIC崛起）
智通财经APP获悉，左证好意思国证券来去委员会(SEC)败露，华尔街金融巨头花旗集团(CITIGROUP
INC)递交了截止2025年9月30日的第三季度好意思股合手仓呈报(13F)。 统计数据泄露，花旗第三季度合手仓总市值达到约2240亿好意思元，上一季度合手仓总市值则约为2040亿好意思元，市值环比增长约10%。数据泄露，花旗在第三季度的合手仓组合中新增了826只个股，增合手了1833只个股。同期，该金融巨头减合手3028只个股，清仓399只个股。其中，前十大合手仓场所占花旗好意思股总市值的19.48%，响应出花旗前十大合手仓的共计权重相对较高。 在花旗第三季度的前十大重仓股票场所之中，花旗聚焦于大幅削减英伟达、微软、苹果以及亚马逊这四大好意思国科技巨头，除苹果除外的这些科技巨头们股价可谓大幅受益于2023年以来这股史无先例的AI投资高涨，与此同期花旗加仓小盘股基准——罗素2000指数ETF的看跌期权，以及加仓买入英伟达与特斯拉看跌期权。 花旗集团截止9月30日的大举削减AI热点科技股的举动可谓全面呼应了导致近期众人科技股回调的“AI泡沫论调”，突显出跟着科技巨头们合手续斥巨资建筑AI算力基础要津，而AI货币化旅途仍然异常朦胧且这些AI热度科技股的估值愈发高企，花旗的最顶级来去员们关于这股合手续2年多之久的AI高涨的可合手续性愈发怀疑。跟着众人股票阛阓近日因“AI泡沫论调”合手续发酵而从历史最高位合手续回调，投资者们当今有弥散多的事理从估值较高的英伟达、好意思光、SK海力士、谷歌、微软以及爱德万测试等与AI密切关系联的股票钞票中套现粗略是赚钱了结其中一大部分收益， 不外值得瞩主义是，花旗诚然削减科技巨头仓位况兼看跌英伟达与特斯拉，然而却小幅加仓AI
ASIC领军者博通(AVGO.US)，突显出花旗集团的股票来去员们看好博通ASIC算力集群增永恒景，押注这一算力技艺阶梯有望束缚蚕食英伟达AI
GPU阛阓份额。 具体来看，“AI芯片霸主”英伟达(NVDA.US)股票仍然位列花旗第一大合手仓场所，合手仓约3339万股，举座合手仓市值约为62亿好意思元，占投资组合比例为2.78%，然而较上季度的合手仓数目大幅减少28.22%。 罗素2000指数ETF看跌期权(IWM.US,PUT)位列花旗第二大合手仓场所，合手仓约2399万股，合手仓市值约为58亿好意思元，占投资组合比例为2.59%，较上季度的合手仓数目彭胀12.26%。 科技巨头微软(MSFT.US)股票位诸位列第三大合手仓，合手仓约956万股，合手仓市值约为50亿好意思元，占投资组合比例为2.21%，较上季度的合手仓数目减少19.55%。 特斯拉看跌期权(TSLA.US,PUT)位列第四，合手仓约1043万股，合手仓市值约为46亿好意思元，占投资组合比例为2.07%，合手仓数目较上季度小幅增多6.84%。 特斯拉(TSLA.US)股票合手仓位列第五，合手仓约958万股，合手仓市值约为43亿好意思元，占投资组合比例为1.90%，合手仓数目较上季度小幅增多2.37%。 前十大重仓股中，在花旗截止第三季度的仓位中名次6-10的股票场所分袂是：高收益公司债ETF看跌期权(HYG.US,PUT)、苹果(AAPL.US)、博通(AVGO.US)、英伟达看跌期权(NVDA.US,PUT)以及亚马逊(AMZN.US)。其中，花旗关于苹果以及亚马逊的仓位在第三季度均大幅削减，减仓幅度分袂高达33%以及30%，关于博通则逆势小幅增合手，使得博通一举位列花旗第八大重仓股。 此外，在花旗的其他进攻合手仓中，花旗在第三季度大举增合手纳斯达克100指数ETF看跌期权(QQQ.US,PUT)，增合手幅度高达81%，使得这一看跌纳斯达克ETF的看跌期权仓位一举位列花旗第十一大合手仓，花旗在第三季度还大幅减合手了谷歌(GOOGL.US)仓位，以及小幅减合手Facebook母公司Meta(META.US)的投资仓位，与该机构大幅削减微软、英伟达等科技巨头的逻辑基本一致——花旗Q3预判AI泡沫心焦将导致这些科技巨头股价大幅回调，这些科技巨头齐是2023年以来AI投资高涨最大受益者。 从合手仓比例变化来看，花旗第三季度前五大买入场所分袂是：高收益公司债ETF看跌期权(HYG.US,PUT)、英伟达看跌期权(NVDA.US,PUT)、纳斯达克100指数ETF看跌期权(QQQ.US,PUT)、Applovin看涨期权(APP.US,CALL)以及特斯拉看跌期权(TSLA.US,PUT)，足以突显出花旗第三季度仍是开动为“AI泡沫心焦”导致与AI密切关系联的科技股大幅回调作念好准备使命，尤其是大举买入纳斯达克以及英伟达看跌期权。 花旗第三季度的前五大卖出场所分袂为：英伟达(NVDA.US)、Facebook母公司Meta(META.US)、亚马逊(AMZN.US)、微软(MSFT.US)以及苹果(AAPL.US)，进一步突显出花旗的顶级来去员们关于AI高涨将大幅降温的严慎预判态度九游体育app(中国)官方网站，事实讲授第三季度在这些AI热点科技股高位时进行一定进度上赚钱了结乃正确操作逻辑。
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